[基金]12月16日诺安和鑫混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月16日诺安和鑫混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/17 20:06:31

12月16日诺安和鑫混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月16日诺安和鑫混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，诺安和鑫混合（002560）市场表现：累计净值1.8008，最新单位净值1.8008，净值增长率涨0.09%，最新估值1.7991。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.92亿元，期末基金资产净值70.88亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安和鑫混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.59%），同类平均43.08%，比同类配置多31.51%；信息传输、软件和信息技术服务业（16.74%），同类平均3.08%，比同类配置多13.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.17%），同类平均2.28%，比同类配置少2.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安和鑫混合（002560）基金资产配置详情如下，合计净资产38.73亿元，股票占净比91.60%，现金占净比7.52%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺安和鑫混合（002560）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别2.33%等，持仓市值1.65亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。