工银瑞盈18个月定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 18:42:59
工银瑞盈18个月定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日工银瑞盈18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞盈18个月定开债券基金截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.1176，累计净值1.1176，最新估值1.116，净值涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利64.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3904.98万元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞盈18个月定开债券（003341）基金资产配置详情如下，合计净资产5.28亿元，债券占净比124.82%，现金占净比1.96%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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