上银中债1-3年农发行债券指数基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 18:09:48
上银中债1-3年农发行债券指数基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月16日上银中债1-3年农发行债券指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金公布单位净值1.0317，累计净值1.0684，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0316。
基金分红
上银中债1-3年农发行债券指数基金成立于2019年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.47亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红7次，累计分红0.0367元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上银中债1-3年农发行债券指数（007390）基金资产配置详情如下，合计净资产14.35亿元，债券占净比93.72%，现金占净比0.22%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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