诺安双利债券发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 18:02:46
诺安双利债券发起式基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日诺安双利债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安双利债券发起式基金截至12月16日，最新单位净值2.718，累计净值2.718，最新估值2.713，净值涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4526.07万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1778.05万，所有者权益合计14.02亿，负债和所有者权益总计14.2亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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