浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新净值跌幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/17 17:21:25

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新净值跌幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月14日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(007402)截至12月14日,累计净值1.1074,最新单位净值1.1074,净值增长率跌0.08%,最新估值1.1083。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C收入合计9806.49万元:利息收入208.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入39.12万元,债券利息收入151.24万元。投资收益1.18亿元,公允价值变动亏2249.5万元。

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