浦银安盛优化收益债券C最新净值涨幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 15:20:17
浦银安盛优化收益债券C最新净值涨幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日浦银安盛优化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛优化收益债券C（519112）截至12月16日，最新单位净值1.418，累计净值1.618，最新估值1.417，净值增长率涨0.07%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.31万元，基金本期净收益盈利1.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金758.37万，未分配利润334.68万，所有者权益合计1093.05万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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