12月16日鑫元中债3-5年国开行债券指数A一个月来收益0.6%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 14:10:30
12月16日鑫元中债3-5年国开行债券指数A一个月来收益0.6%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元中债3-5年国开行债券指数A（007092）市场表现：截至12月16日，累计净值1.0645，最新公布单位净值1.0645，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0644。
基金阶段涨跌幅
鑫元中债3-5年国开行债券指数A（007092）近一周收益0.26%，近一月收益0.6%，近三月收益1.08%，近一年收益4.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计722.77万，所有者权益合计1.06亿，负债和所有者权益总计1.13亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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