德邦鑫星价值灵活配置混合A基金累计分红了5次,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/17 12:46:14

德邦鑫星价值灵活配置混合A基金累计分红了5次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月16日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,该基金累计净值1.5524,最新市场表现:公布单位净值1.4144,净值增长率涨0.77%,最新估值1.4036。

基金分红

德邦鑫星价值灵活配置混合A基金成立于2015年6月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模640万元,基金总484万份额,上市流通484万份额,共分红5次,累计分红0.138元/份。

同公司基金

截至2021年12月16日,基金同公司按单位净值排名前三有:德邦福鑫灵活配置混合A基金、德邦福鑫灵活配置混合C基金、德邦乐享生活混合A基金,最新单位净值分别为2.2512、2.2092、2.1642,日增长率分别为0.34%、0.35%、0.04%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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