[基金]浦银安盛6个月定期债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

浦银安盛6个月定期债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/17 11:56:17

浦银安盛6个月定期债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日浦银安盛6个月定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，浦银安盛6个月定期债券A市场表现：累计净值1.351，最新公布单位净值1.078，净值增长率涨0.09%，最新估值1.077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利25.11万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A（519121）持有债券：债券18国开11、债券交科转债、债券青农转债、债券润达转债等，持仓比分别39.73%、0.44%、0.42%、0.42%等，持仓市值2039.2万、22.66万、21.35万、21.69万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A（519121）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比90.46%，现金占净比0.76%。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A基金行业配置金融业为0.81%，同类平均为0.67%，比同类配置多0.14%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.81%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为4.16%、0.27%、0.43%，比同类配置分别为少3.35%、少0.27%、少0.43%。

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