[基金]国联安鑫发混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国联安鑫发混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/17 11:45:51

国联安鑫发混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月16日国联安鑫发混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫发混合C截至12月16日，最新单位净值1.5686，累计净值1.5896，最新估值1.5663，净值增长率涨0.15%。

基金分红

国联安鑫发混合C基金成立于2017年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模660万元，基金总432万份额，上市流通432万份额，共分红2次，累计分红0.021元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫发混合C基金（004132）持有债券21光明MTN001（占4.70%），持仓市值为4032.4万；债券21电网MTN002（占4.69%），持仓市值为4031.2万；债券21南电MTN002(乡村振兴)（占3.54%），持仓市值为3040.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫发混合C（004132）基金资产配置详情如下，合计净资产8.59亿元，股票占净比15.24%，债券占净比82.54%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.24%，同类平均为59.64%，比同类配置少44.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.05%，同类平均43.01%，比同类配置少31.96%；金融业行业基金配置1.85%，同类平均5.57%，比同类配置少3.72%；房地产业行业基金配置1.23%，同类平均2.64%，比同类配置少1.41%。

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