12月16日前海联合添惠纯债债券C最新单位净值为1.1698元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 08:38:56
12月16日前海联合添惠纯债债券C最新单位净值为1.1698元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日前海联合添惠纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金公布单位净值1.1698，累计净值1.1698，最新估值1.1698。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.06万元，基金本期净收益盈利3.17万元，期末基金资产净值160.61万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.78亿，未分配利润6738.19万，所有者权益合计5.45亿。
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