光大保德信永利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 04:37:19
光大保德信永利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日光大保德信永利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信永利债券A截至12月16日，最新公布单位净值1.1075，累计净值1.1998，最新估值1.1075。
基金分红
光大永利纯债A基金成立于2017年2月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5110万元，基金总4641万份额，上市流通4641万份额，共分红6次，累计分红0.0923元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.64亿，未分配利润4234.46万，所有者权益合计5.07亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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