2021年12月17日年平安惠润纯债基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 03:49:29
2021年12月17日年平安惠润纯债基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安惠润纯债持有详情，总份额3.34亿份，机构投资者持有3.34亿份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占99.92%，个人投资者持有占0.08%。
基金市场表现方面
平安惠润纯债截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0196，累计净值1.0376，最新估值1.0197，净值增长率跌0.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安惠润纯债收入合计517.9万元：利息收入421.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入53.55万元，债券利息收入311.83万元。投资亏3.52万元，其中投资收益方面，债券投资亏3.52万元。公允价值变动收益100.19万元，其他收入0.52元。
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