海富通沪深300指数增强A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 23:26:07
海富通沪深300指数增强A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日海富通沪深300指数增强A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.6038，最新单位净值1.3338，净值增长率跌1.03%，最新估值1.3477。
基金分红
海富通沪深300指数增强A基金成立于2017年5月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1270万元，基金总831万份额，上市流通831万份额，共分红2次，累计分红0.27元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.78亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计4.5亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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