平安惠合纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/16 23:21:43
平安惠合纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日平安惠合纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，平安惠合纯债债券市场表现：累计净值1.064，最新单位净值1.039，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0391。
基金分红
平安惠合纯债基金成立于2019年12月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3100万元，基金总2942万份额，上市流通2942万份额，共分红1次，累计分红0.025元/份。
基金2020年利润
截至2020年，平安惠合纯债债券收入合计1547.33万元：利息收入3020.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.85万元，债券利息收入2489.38万元。投资收益负1485.41万元，公允价值变动收益11.9万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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