招商招惠3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 22:09:32
招商招惠3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商招惠3个月定开债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招惠3个月定开债发起式A截至12月15日，累计净值1.2007，最新公布单位净值1.0246，最新估值1.0246。
招商招惠3个月定开债发起式A成立以来收益20.85%，近一月收益0.5%，近一年收益4.55%，近三年收益10.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招惠3个月定开债发起式A基金（003442）持有债券21国开06（占3.34%），持仓市值为2.1亿；债券21国开10（占3.23%），持仓市值为2.03亿；债券19重庆交投MTN003（占3.21%），持仓市值为2.01亿；债券20青岛农商小微债01（占3.20%），持仓市值为2.01亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.24亿，所有者权益合计62.2亿，负债和所有者权益总计77.44亿。
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