万家鑫安纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 22:06:08
万家鑫安纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日万家鑫安纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.2233，最新公布单位净值1.0725，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0724。
基金分红
万家鑫安纯债债券C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，共分红11次，累计分红0.1507元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家鑫安纯债债券C收入合计1.99亿元，扣除费用3817.09万元，利润总额1.61亿元，最后净利润1.61亿元。
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