12月15日华润元大价值优选混合A最新单位净值为1.0557元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 21:12:24
12月15日华润元大价值优选混合A最新单位净值为1.0557元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日华润元大价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华润元大价值优选混合A（004930）最新市场表现：单位净值1.0557，累计净值1.0557，最新估值1.0615，净值增长率跌0.55%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利84.82万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计495.41万，所有者权益合计5159.14万，负债和所有者权益总计5654.54万。
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