国泰融信灵活配置混合(LOF)基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 18:44:09
国泰融信灵活配置混合(LOF)基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，国泰融信灵活配置混合(LOF)（501027）最新单位净值1.1979，累计净值1.25，最新估值1.1992，净值增长率跌0.11%。
基金分红
国泰融信(LOF)基金成立于2017年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8250万元，基金总6964万份额，上市流通6964万份额，共分红1次，累计分红0.0521元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰融信灵活配置混合(LOF)收入合计4843.42万元：利息收入1146.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.05万元，债券利息收入1135.69万元。投资收益3440.87万元，公允价值变动收益191.02万元，其他收入64.79万元。
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