国融融银混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 18:05:24

国融融银混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日国融融银混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，国融融银混合C市场表现：累计净值0.9036，最新公布单位净值0.8536，净值增长率跌0.58%，最新估值0.8586。

基金分红

国融融银灵活配置混合C基金成立于2018年6月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总13万份额，上市流通13万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国融融银混合C（006010）持有债券：债券18中油EB、债券16国债19等，持仓比分别4.96%、0.99%等，持仓市值13.56万、2.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国融融银混合C（006010）基金资产配置详情如下，股票占净比61.91%，现金占净比46.06%，合计净资产200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国融融银混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.91%），同类平均43.01%，比同类配置多5.90%；科学研究和技术服务业（6.33%），同类平均2.43%，比同类配置多3.90%；金融业（3.21%），同类平均5.57%，比同类配置少2.36%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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