2021年第三季度国寿安保中证500ETF联接基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/16 16:15:35
2021年第三季度国寿安保中证500ETF联接基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国寿安保中证500ETF联接基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7233，累计净值0.7233，净值增长率跌0.12%，最新估值0.7242。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保中证500ETF联接（001241）基金资产配置详情如下，股票占净比0.54%，现金占净比5.94%，合计净资产2.75亿元。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保中证500ETF联接收入合计1.6亿元：利息收入36.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.92万元，债券利息收入3.1万元。投资收益1265.48万元，其中投资收益方面，股票投资收益负8.91万元，基金投资收益1274.73万元，债券投资收益负4000元，股利收益615.48元。公允价值变动收益1.47亿元，其他收入11.05万元。
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