2021年第三季度国寿安保中证500ETF联接基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/16 16:15:35

2021年第三季度国寿安保中证500ETF联接基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的国寿安保中证500ETF联接基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.7233,累计净值0.7233,净值增长率跌0.12%,最新估值0.7242。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保中证500ETF联接(001241)基金资产配置详情如下,股票占净比0.54%,现金占净比5.94%,合计净资产2.75亿元。

基金2020年利润

截至2020年,国寿安保中证500ETF联接收入合计1.6亿元:利息收入36.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.92万元,债券利息收入3.1万元。投资收益1265.48万元,其中投资收益方面,股票投资收益负8.91万元,基金投资收益1274.73万元,债券投资收益负4000元,股利收益615.48元。公允价值变动收益1.47亿元,其他收入11.05万元。

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