[基金]12月15日长城久悦债券最新单位净值为1.2476元，基金有哪些投资组合？

12月15日长城久悦债券最新单位净值为1.2476元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 15:42:44

12月15日长城久悦债券最新单位净值为1.2476元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日长城久悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，长城久悦债券累计净值1.2476，最新单位净值1.2476，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2492。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久悦债券（006254）基金资产配置详情如下，股票占净比19.75%，债券占净比86.95%，现金占净比2.09%，合计净资产1400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.75%，同类平均为12.38%，比同类配置多7.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.80%，同类平均8.65%，比同类配置多9.15%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.27%，同类平均0.65%，比同类配置多0.62%；建筑业行业基金配置0.40%，同类平均0.52%，比同类配置少0.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城久悦债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：江苏银行（600919）、楚江新材（002171）、保利地产（600048）、奥福环保（688021），占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.42%、0.42%、0.40%，本期累计买入金额分别为25.2万元、10.52万元、10.54万元、10.19万元。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。