国投瑞银进宝混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 15:21:30
国投瑞银进宝混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月15日国投瑞银进宝混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，国投瑞银进宝混合最新公布单位净值4.7718，累计净值4.7968，最新估值4.8754，净值增长率跌2.13%。
基金分红
国投瑞银进宝灵活配置混合基金成立于2015年8月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5770万元，基金总1263万份额，上市流通1263万份额，共分红1次，累计分红0.025元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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