中海消费主题精选混合基金累计分红了2次
南方财富网 2021/12/16 15:12:19
中海消费主题精选混合基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的12月15日中海消费主题精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，中海消费主题精选混合（398061）最新单位净值5.97，累计净值6.18，最新估值6.021，净值增长率跌0.85%。
基金分红
中海消费混合基金成立于2011年11月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5280万元，基金总978万份额，上市流通978万份额，共分红2次，累计分红0.21元/份。
基金阶段涨跌幅
中海消费主题精选混合（基金代码：398061）成立以来收益620.98%，今年以来收益19.5%，近一月下降3.5%，近一年收益30.82%，近三年收益228.58%。
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