中海消费主题精选混合基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的12月15日中海消费主题精选混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,中海消费主题精选混合(398061)最新单位净值5.97,累计净值6.18,最新估值6.021,净值增长率跌0.85%。
基金分红
中海消费混合基金成立于2011年11月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5280万元,基金总978万份额,上市流通978万份额,共分红2次,累计分红0.21元/份。
基金阶段涨跌幅
中海消费主题精选混合(基金代码:398061)成立以来收益620.98%,今年以来收益19.5%,近一月下降3.5%,近一年收益30.82%,近三年收益228.58%。
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