2021年第三季度万家中证500指数增强发起式A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 13:36:51
2021年第三季度万家中证500指数增强发起式A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的万家中证500指数增强发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，万家中证500指数增强发起式A最新市场表现：单位净值1.8774，累计净值1.9465，净值增长率跌0.14%，最新估值1.88。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家中证500指数增强发起式A（006729）基金资产配置详情如下，合计净资产8100万元，股票占净比94.38%，现金占净比6.59%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家中证500指数增强发起式A收入合计498.91万元：利息收入5151.01元，其中利息收入方面，存款利息收入5151.01元。投资收益457.1万元，公允价值变动收益38.21万元，其他收入3.09万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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