12月15日光大保德信尊富18个月债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/16 13:17:21

12月15日光大保德信尊富18个月债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月15日光大保德信尊富18个月债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,光大保德信尊富18个月债券C最新公布单位净值1.0282,累计净值1.1267,最新估值1.0281,净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

光大保德信尊富18个月债券C(003066)成立以来收益12.93%,今年以来收益5.03%,近一月收益0.45%,近三月收益1.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.36亿,未分配利润5263.16万,所有者权益合计10.89亿。

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