[基金]长盛养老健康混合最新净值跌幅达3.34%，基金有什么投资组合？

长盛养老健康混合最新净值跌幅达3.34%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/16 13:12:28

长盛养老健康混合最新净值跌幅达3.34%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日长盛养老健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新公布单位净值2.373，累计净值2.373，净值增长率跌3.34%，最新估值2.455。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3485.5万元，基金本期净收益盈利574.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元，期末基金资产净值2.15亿元，期末单位基金资产净值3元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.57%，同类平均为59.95%，比同类配置多32.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.31%，同类平均43.05%，比同类配置多17.26%；科学研究和技术服务业行业基金配置19.22%，同类平均2.48%，比同类配置多16.74%；卫生和社会工作行业基金配置9.30%，同类平均2.37%，比同类配置多6.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛养老健康混合（000684）基金资产配置详情如下，合计净资产2.02亿元，股票占净比92.57%，现金占净比7.61%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛养老健康混合基金（000684）持有债券健帆转债（占0.07%），持仓市值为15.54万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。