12月10日华安安嘉定开债券近三月以来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 13:00:13
12月10日华安安嘉定开债券近三月以来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日华安安嘉定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安嘉定开债券截至12月10日，累计净值1.0819，最新单位净值1.0319，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0304。
基金阶段涨跌幅
华安安嘉定开债券（007370）成立以来收益8.33%，今年以来收益3.74%，近一月收益0.42%，近三月收益0.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.05亿，未分配利润3664.27万，所有者权益合计10.42亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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