12月15日国泰利享中短债债券A累计净值为1.1024元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 12:47:24
12月15日国泰利享中短债债券A累计净值为1.1024元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日国泰利享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.1024，累计净值1.1024，最新估值1.1023，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利148.19万元，基金本期净收益盈利130.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.88亿，未分配利润1452.84万，所有者权益合计2.02亿。
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