[基金]交银定期支付月月丰债券A基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

交银定期支付月月丰债券A基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

南方财富网 2021/12/16 12:16:45

交银定期支付月月丰债券A基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的交银定期支付月月丰债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

交银定期支付月月丰债券A基金截至12月15日，最新单位净值1.6283，累计净值1.6283，最新估值1.6324，净值跌0.25%。

交银定期支付月月丰债券A（519730）成立以来收益63.2%，今年以来收益1.06%，近一月收益0.66%，近三月收益0.83%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，交银定期支付月月丰债券A（519730）持有股票基金：东方财富（300059）、海康威视（002415）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.29%、1.20%、1.18%等，持股数分别为5000、2900、300，持仓市值17.25万、15.95万、15.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，交银定期支付月月丰债券A（519730）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别67.42%、9.06%、6.19%等，持仓市值899.02万、120.8万、82.49万等。

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