2021年第三季度宝盈新价值混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 11:53:27
2021年第三季度宝盈新价值混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的宝盈新价值混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，宝盈新价值混合C最新市场表现：公布单位净值2.715，累计净值2.715，净值增长率跌0.66%，最新估值2.733。
基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈新价值混合C（007574）基金资产配置详情如下，合计净资产4.8亿元，股票占净比89.54%，债券占净比1.03%，现金占净比10.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.19亿，未分配利润3.78亿，所有者权益合计5.96亿。
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