12月15日招商招诚半年定开债发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 09:45:53
12月15日招商招诚半年定开债发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，招商招诚半年定开债发起式累计净值1.137，最新公布单位净值1.0465，最新估值1.0465。
基金阶段涨跌幅
招商招诚半年定开债发起式成立以来收益14.37%，近一月收益0.55%，近一年收益6.11%，近三年收益13.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.9亿，未分配利润3809.62万，所有者权益合计14.28亿。
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