中海医药混合A最新净值跌幅达3.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 07:18:31
中海医药混合A最新净值跌幅达3.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日中海医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，中海医药混合A最新市场表现：公布单位净值2.19，累计净值2.995，最新估值2.259，净值增长率跌3.05%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6860.12万元，基金本期净收益盈利2471.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.67亿，未分配利润5.53亿，所有者权益合计9.2亿。
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