12月15日招商安德灵活配置混合A累计净值为1.5006元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 06:43:44
12月15日招商安德灵活配置混合A累计净值为1.5006元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日招商安德灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安德灵活配置混合A截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.4006，累计净值1.5006，最新估值1.4006。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1137.36万元，基金本期净收益盈利411.49万元，期末基金资产净值5.75亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合A收入合计4376.57万元：利息收入1157.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.02万元，债券利息收入1141.86万元。投资收益2716.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益2679.2万元，债券投资亏172.72万元，衍生工具收益8.1万元，股利收益202.37万元。公允价值变动收益457万元，其他收入45.01万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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