兴全恒瑞定开债券发起式最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/15 19:09:06
兴全恒瑞定开债券发起式最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月14日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）市场表现：累计净值1.0985，最新单位净值1.0127，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0125。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4019.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值40.01亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴全恒瑞定开债券发起式收入合计9219.11万元：利息收入9328.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.04万元，债券利息收入9310.02万元。投资收益2569.62元，公允价值变动亏110.09万元。
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