2021年第三季度中银富享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 19:01:46
2021年第三季度中银富享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银富享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.1925，最新公布单位净值1.0446，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0423。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银富享定期开放债券（004038）基金资产配置详情如下，债券占净比92.77%，现金占净比5.58%，合计净资产2.12亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1095.02万，未分配利润28.1万，所有者权益合计1123.12万。
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