[基金]德邦稳盈增长灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

德邦稳盈增长灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/15 18:21:05

德邦稳盈增长灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的德邦稳盈增长灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

德邦稳盈增长灵活配置混合截至12月14日，最新单位净值1.2311，累计净值1.2311，最新估值1.2328，净值增长率跌0.14%。

德邦稳盈增长灵活配置混合基金成立以来收益23.11%，今年以来收益6.05%，近一月收益2.32%，近一年收益8.15%，近三年收益56.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦稳盈增长灵活配置混合基金（004260）持有债券21国际港务MTN001（占7.11%），持仓市值为3041.1万；债券18中化工MTN003（占5.89%），持仓市值为2521.75万；债券21吴江城投CP003（占4.67%），持仓市值为1998.2万；债券21五矿证券CP001（占4.21%），持仓市值为1799.82万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计103.78万，所有者权益合计5.84亿，负债和所有者权益总计5.85亿。

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