[基金]安信中证500指数增强C最新净值跌幅达0.51%，基金有什么投资组合？

安信中证500指数增强C最新净值跌幅达0.51%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/15 17:40:21

安信中证500指数增强C最新净值跌幅达0.51%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月14日安信中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，安信中证500指数增强C（005966）累计净值2.0062，最新公布单位净值2.0062，净值增长率跌0.51%，最新估值2.0164。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利616.28万元，期末基金资产净值6361.19万元，期末单位基金资产净值1.95元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强C基金行业配置合计为91.86%，同类平均为77.66%，比同类配置多14.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为67.34%、3.61%、2.97%，同类平均分别为51.50%、13.96%、5.83%，比同类配置分别为多15.84%、少10.35%、少2.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强C（005966）基金资产配置详情如下，合计净资产8000万元，股票占净比91.86%，债券占净比5.36%，现金占净比3.03%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强C（005966）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.03%、1.44%、0.90%等，持仓市值242.22万、115.09万、71.76万等。

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