12月14日交银深证300价值联接最新净值跌幅达1.07%
南方财富网 2021/12/15 16:00:23
12月14日交银深证300价值联接最新净值跌幅达1.07%，以下是南方财富网为您整理的12月14日交银深证300价值联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，交银深证300价值联接最新公布单位净值2.122，累计净值2.122，最新估值2.145，净值增长率跌1.07%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益113.8%，今年以来下降7.04%，近一年下降4.13%，近三年收益61.72%。
基金详情介绍
基金简称交银深证300价值联接，该基金成立于2011年9月28日，基金规模为640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达298万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是邵文婷。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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