交银增利债券A/B基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 14:56:18
交银增利债券A/B基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的交银增利债券A/B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，交银增利债券A/B最新市场表现：单位净值1.0279，累计净值1.8489，最新估值1.0284，净值增长率跌0.05%。
交银增利债券A/B基金成立以来收益125.86%，今年以来收益8.59%，近一月收益1.24%，近一年收益9.62%，近三年收益21.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银增利债券A/B（519680）持有债券：债券21国债01、债券南航转债、债券国君转债、债券18中化EB等，持仓比分别5.03%、0.39%、0.37%、0.37%等，持仓市值1.59亿、1219.02万、1172.98万、1183.69万等。
基金基本费率
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