[基金]12月14日前海开源泽鑫混合A累计净值为1.965元，基金有什么投资组合？

12月14日前海开源泽鑫混合A累计净值为1.965元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/15 14:21:28

12月14日前海开源泽鑫混合A累计净值为1.965元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月14日前海开源泽鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2023.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6.81亿元，期末单位基金资产净值1.9元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.18%，同类平均为59.61%，比同类配置少40.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.30%，同类平均42.83%，比同类配置少31.53%；金融业行业基金配置3.94%，同类平均5.83%，比同类配置少1.89%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.93%，同类平均3.04%，比同类配置少2.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源泽鑫混合A（005323）基金资产配置详情如下，合计净资产6.67亿元，股票占净比19.18%，债券占净比90.68%，现金占净比1.57%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源泽鑫混合A（005323）持有债券：债券21进出16、债券20国君G4、债券20招商G1、债券20信投G5等，持仓比分别7.48%、6.06%、6.06%、6.05%等，持仓市值4985.5万、4039.2万、4040.4万、4032万等。

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