平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.1191元（12月14日）
南方财富网 2021/12/15 14:04:50
平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.1191元，以下是南方财富网为您整理的截至12月14日平安季开鑫定开债A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安季开鑫定开债A（007053）截至12月14日，累计净值1.1191，最新公布单位净值1.1191，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1192。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.37万元，基金本期净收益盈利55.11万元，期末基金资产净值3760.64万元。
基金详情
平安季开鑫定开债A基金成立于2019年8月14日，基金规模为380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达351万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。
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