汇添富鑫瑞债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 08:45:57
汇添富鑫瑞债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日汇添富鑫瑞债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫瑞债券A（004089）截至12月14日，最新公布单位净值1.0504，累计净值1.1804，最新估值1.0502，净值增长率涨0.02%。
基金分红
汇添富鑫瑞债券A基金成立于2016年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5150万元，基金总4945万份额，上市流通4945万份额，共分红5次，累计分红0.13元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.95亿，未分配利润1609.51万，所有者权益合计5.11亿。
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