工银印度基金美元(QDII-LOF)最新净值跌幅达1.42%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 08:23:12
工银印度基金美元(QDII-LOF)最新净值跌幅达1.42%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，工银印度基金美元(QDII-LOF)最新市场表现：公布单位净值0.1881，累计净值0.1881，最新估值0.1908，净值增长率跌1.42%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利552.56万元，基金本期净收益亏83.61万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计456.04万，所有者权益合计1.82亿，负债和所有者权益总计1.86亿。
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