万家安弘债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的万家安弘债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
万家安弘债券A(004681)截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.0743,累计净值1.2185,最新估值1.0737,净值增长率涨0.06%。
万家安弘债券A基金成立以来收益23.13%,今年以来收益4.44%,近一月收益0.29%,近一年收益5.08%,近三年收益14.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,万家安弘债券A基金(004681)持有债券21中石化MTN001(占6.25%),持仓市值为7934.4万;债券21国开10(占3.20%),持仓市值为4063.6万;债券21国开05(占2.43%),持仓市值为3088.2万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,万家安弘债券A基金收入合计3,486.12元。
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