12月13日泰达宏利交利债券A累计净值为1.1474元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 08:35:55
12月13日泰达宏利交利债券A累计净值为1.1474元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日泰达宏利交利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，泰达宏利交利债券A（005315）累计净值1.1474，最新公布单位净值1.0624，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0619。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏201.22万元，基金本期净收益盈利665.59万元，期末基金资产净值10.8亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4554.01万，所有者权益合计10.8亿，负债和所有者权益总计11.26亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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