中银证券安泽债券A最新单位净值为1.0614元,以下是南方财富网为您整理的截至12月13日中银证券安泽债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日,中银证券安泽债券A(007023)最新市场表现:公布单位净值1.0614,累计净值1.0834,最新估值1.061,净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情
基金全名是中银证券安泽债券型证券投资基金,以下简称中银证券安泽债券A,该基金成立于2019年5月15日,基金规模为2.13亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.02亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由中银国际证券股份有限公司管理,基金经理是曹张琪。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。