中信保诚中证智能家居指数(LOF)A最新净值涨幅达0.47%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月13日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A截至12月13日市场表现:累计净值0.6605,最新单位净值1.0145,净值增长率涨0.47%,最新估值1.0098。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值6613.24万元,期末单位基金资产净值0.98元。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.22元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额1000元。
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