[基金]12月13日中欧增强回报债券(LOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月13日中欧增强回报债券(LOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/14 00:28:01

12月13日中欧增强回报债券(LOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月13日中欧增强回报债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，中欧增强回报债券(LOF)C最新市场表现：公布单位净值0.9832，累计净值1.0541，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9831。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)C（007446）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券海兰转债（债券代码：123086）、债券金诺转债（债券代码：123069）等，持仓比分别13.95%、0.45%、0.42%、0.36%等，持仓市值1.03亿、329.55万、310.48万、265.15万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)C（007446）基金资产配置详情如下，股票占净比0.11%，债券占净比96.81%，现金占净比0.73%，合计净资产7.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.11%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.38%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.27%、少0.34%、少1.04%。

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