12月10日东方城镇消费主题混合最新单位净值为1.5791元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 21:31:44
12月10日东方城镇消费主题混合最新单位净值为1.5791元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，东方城镇消费主题混合累计净值1.5791，最新公布单位净值1.5791，净值增长率跌0.56%，最新估值1.588。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.32万元，基金本期净收益盈利92.92万元，期末基金资产净值1319.65万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计20.61万，所有者权益合计1319.65万，负债和所有者权益总计1340.26万。
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